江陰會計做賬培訓總賬與明細賬不平如何解決

首先先檢查上年年末對賬是否平衡。如果上年年末對賬平衡，說明是年度結轉(zhuǎn)過程中出錯，可以重新年度結轉(zhuǎn)?；蛘咴谛碌哪甓荣~中，先把該科目的輔助核算取消，修改期初數(shù)，與明細記錄合計一致，然后再把輔助核算選上，修改該科目的輔助明細記錄。

如果上年對賬不平，征求客戶的意見，是否修改上年，如果不修改上年，直接對新的年度進行修改；如果要修改上年，則要刪除年度賬，修改完上年后，重新年度結轉(zhuǎn)（錯誤多）；或者直接對上年反結賬，修改后，再對新年度的期初進行修改。

原則：

發(fā)現(xiàn)對賬不平，首先是先反記賬，再重新記賬?？词欠窠鉀Q問題。如果不行，再分析相關的賬表和后臺數(shù)據(jù)庫。

常用的數(shù)據(jù)庫：

科目表code； 憑證和明細賬表gl_accvouch

輔助總賬表gl_accass； 總賬表gl_accsum

注意：月末結賬的時候提示對賬不平的原因很多，很多問題的表現(xiàn)一樣，但原因并不相同。這里僅說明的常見的解決方法，或者提供一種思路。并不是所有對賬不平的原因和解決方法。