私募基金公司來(lái)說(shuō)，需要在4月30日前，找第三方成都審計(jì)事務(wù)所，出具年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。

按時(shí)提交年度審計(jì)報(bào)告，完成年檢事項(xiàng)。

【基金管理人 （基金托管人）年報(bào)審計(jì) （基金管理公司年報(bào)審計(jì)）】

一、 成都年報(bào)審計(jì)：私募基金公司年檢審計(jì)主要法律依據(jù)

《證券投資基金法 （２０１２年修訂）》 （主席令 ［２０１２］ 第 ７１號(hào)） 第 ３６條； 《證券投資基金管理公司管理辦法 （２０１２年修訂）》 （證監(jiān)會(huì)令 ［２０１２］ 第 ８４號(hào)） 第 ６３條 注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)指導(dǎo)目錄 （２０１４年） 屬性：報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù) （法定專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)）

二、成都年報(bào)審計(jì)：私募基金公司年檢審計(jì)內(nèi)容

對(duì)基金管 理 人 （基 金 托 管 人） ／基 金 管 理 公 司 年 度 財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 審計(jì)

報(bào)告使用者：社會(huì)公眾，基金投資者、基金管理公司、證監(jiān)會(huì)

三、成都年報(bào)審計(jì)：私募基金公司年檢審計(jì)委托人

基金份額持有人，基金管理公司 專(zhuān)業(yè)能力

四、成都年報(bào)審計(jì)：私募基金公司年檢審計(jì)勝任要求

精通基金 （開(kāi)發(fā)式、封閉式或其他方式） 業(yè)務(wù)流 程和控制；精通與基金或基金管理公司相關(guān)的法律、法規(guī)和政策規(guī)定

五、成都年報(bào)審計(jì)：私募基金公司年檢審計(jì)

業(yè)務(wù)開(kāi)展情況：按照現(xiàn)行的法律法規(guī)規(guī)定開(kāi)展正常

六、成都年報(bào)審計(jì)：私募基金公司年檢審計(jì)資料

審計(jì)期間的財(cái)務(wù)資料：

①原始憑證，總賬，明細(xì)賬

②銀行對(duì)賬單，各類(lèi)票據(jù)發(fā)票等。

③資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)金流量表，損益表

④上一年出具的審計(jì)報(bào)告。

⑤業(yè)務(wù)約定書(shū)

⑥管理層申明書(shū)

⑦營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章

基金年報(bào)審計(jì)要求比較高，對(duì)于時(shí)間上也就相對(duì)比較長(zhǎng)了。

所以，記得提前預(yù)留時(shí)間，可以的話，提前進(jìn)行預(yù)審，準(zhǔn)備審計(jì)資料這些。