1. 管理現(xiàn)金流：出納負(fù)責(zé)管理和監(jiān)控公司的現(xiàn)金流動，包括收集、記錄和更新現(xiàn)金收支情況，確保資金的正常流轉(zhuǎn)。

2. 管理銀行賬戶：出納負(fù)責(zé)管理公司的銀行賬戶，包括進行銀行存款和取款，處理支票和銀行轉(zhuǎn)賬等操作。

3. 發(fā)放和記錄支付：出納負(fù)責(zé)按照公司的政策和程序，及時準(zhǔn)確地進行付款，例如支付員工薪水、供應(yīng)商賬單、稅務(wù)支付等。同時，出納需要保持準(zhǔn)確的支付記錄。