1、根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬、日記賬做到日清月結(jié)，賬實相符。

3、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。

5、定期向部門主管匯報公司貨幣資金結(jié)存情況。