職位信息

1、 按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、 根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款、和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)單相符；

3、 登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；

4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付和保管工作；

5、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的規(guī)章制度，認(rèn)真審查原始憑證，逐月核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，防止差錯(cuò)；

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，財(cái)物報(bào)銷(xiāo)須經(jīng)審核人，負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，連同實(shí)物保管人員后，方可辦理報(bào)銷(xiāo)；對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)、手續(xù)不全、作證不實(shí)及其他不符合制度規(guī)定的開(kāi)支一律不予報(bào)銷(xiāo)；

7、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放員職工工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼及差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)；

8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，對(duì)于應(yīng)收的款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)催繳，對(duì)于應(yīng)付的款項(xiàng)必須及時(shí)清償，對(duì)于暫時(shí)的款項(xiàng)必須督促及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)算；

9、按財(cái)務(wù)管理要求，及時(shí)編報(bào)現(xiàn)金、出納報(bào)表，保管好各種憑證、帳簿、報(bào)表；

10、 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。配合對(duì)應(yīng)收款的清理工作；

11、配合行政人事工作，負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)及人事招聘、面試等工作。

12、及時(shí)根據(jù)每日收付款憑證做好ERP系統(tǒng)收付款入賬處理；

13、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

③任職資格和要求

1) ***，會(huì)計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

2) 高度認(rèn)同公司經(jīng)營(yíng)理念，有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)工作理念；

3) 熟練掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)務(wù)制度，以及本公司財(cái)務(wù)管理制度、工作方法和工具；

4) 性格外向，具有較強(qiáng)溝通能力；

5) 工作有計(jì)劃、有條理，責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)；

6) 認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心。

7）有行政人事及財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。