1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷；

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入；

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等；

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管；

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

任職資格

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書；

2、具備2年及以上工作經(jīng)驗；

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

2-4千/月