1、管理公司各銀行賬號(hào)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)、及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

3、按公司規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)款負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)款理并及時(shí)收回和給付理并及時(shí)收回和給付 ，應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款，預(yù)款預(yù)款

5、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用報(bào)銷負(fù)責(zé)各類費(fèi)用報(bào)銷支標(biāo)準(zhǔn)支標(biāo)準(zhǔn)，，嚴(yán)格審查有關(guān)支出嚴(yán)格審查有關(guān)支出，要及時(shí)督促辦理報(bào)銷手續(xù)要及時(shí)督促辦理報(bào)銷手續(xù)

6、負(fù)責(zé)公司公章、私章、財(cái)務(wù)專用章、專用章等其它章的保管和使用

7、協(xié)助計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

8、協(xié)助做好會(huì)計(jì)憑證、財(cái)冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作