出納崗位職責(zé)

1、管理公司各銀行賬號，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)、及時清算未達(dá)賬項(xiàng)。

3、按公司規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

4、負(fù)責(zé)對應(yīng)款負(fù)責(zé)對應(yīng)款理并及時收回和給付理并及時收回和給付 ，應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款，預(yù)款預(yù)款

5、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用報(bào)銷負(fù)責(zé)各類費(fèi)用報(bào)銷支標(biāo)準(zhǔn)支標(biāo)準(zhǔn)，，嚴(yán)格審查有關(guān)支出嚴(yán)格審查有關(guān)支出，要及時督促辦理報(bào)銷手續(xù)要及時督促辦理報(bào)銷手續(xù)

6、負(fù)責(zé)公司公章、私章、財(cái)務(wù)專用章、專用章等其它章的保管和使用